█ Khái niệm Tổng quan
Phương pháp Inner Circle Trader (ICT) tập trung vào việc tìm hiểu các hành động và ý nghĩa của cái gọi là "tiền thông minh" - các tổ chức lớn và các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường ảnh hưởng đến các chuyển động của thị trường. Chìa khóa của điều này là khái niệm về cấu trúc thị trường và cách nó có thể cung cấp thông tin chi tiết về các động thái giá tiềm năng.
Tuy nhiên, theo thời gian, đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong cách một số nhà giao dịch giải thích và áp dụng phương pháp này. Ban đầu, nó được thiết kế tập trung vào bản chất fractal của thị trường. Fractals là các mô hình định kỳ trong hành động giá tự tương tự nhau trên các thang thời gian khác nhau, mang lại sự hiểu biết linh hoạt và sắc thái về cấu trúc thị trường.
Tuy nhiên, khi phương pháp công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng trở nên phổ biến, đã có một sự thay đổi khỏi quan điểm dựa trên fractal này. Thay vào đó, nhiều nhà giao dịch đã bắt đầu tập trung nhiều hơn vào các điểm xoay như công cụ chính để hiểu cấu trúc thị trường.
Các điểm Pivot cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng tĩnh. Mặc dù chúng có thể hữu ích trong một số bối cảnh, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào chúng có thể mang lại một góc nhìn sai lệch về cấu trúc thị trường. Chúng cung cấp một cái nhìn tĩnh, lạc hậu, có thể không phản ánh chính xác những thay đổi theo thời gian thực trong tâm lý thị trường hoặc bản chất năng động của thị trường.
Tuy nhiên, theo thời gian, đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong cách một số nhà giao dịch giải thích và áp dụng phương pháp này. Ban đầu, nó được thiết kế tập trung vào bản chất fractal của thị trường. Fractals là các mô hình định kỳ trong hành động giá tự tương tự nhau trên các thang thời gian khác nhau, mang lại sự hiểu biết linh hoạt và sắc thái về cấu trúc thị trường.
Tuy nhiên, khi phương pháp công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng trở nên phổ biến, đã có một sự thay đổi khỏi quan điểm dựa trên fractal này. Thay vào đó, nhiều nhà giao dịch đã bắt đầu tập trung nhiều hơn vào các điểm xoay như công cụ chính để hiểu cấu trúc thị trường.
Các điểm Pivot cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng tĩnh. Mặc dù chúng có thể hữu ích trong một số bối cảnh, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào chúng có thể mang lại một góc nhìn sai lệch về cấu trúc thị trường. Chúng cung cấp một cái nhìn tĩnh, lạc hậu, có thể không phản ánh chính xác những thay đổi theo thời gian thực trong tâm lý thị trường hoặc bản chất năng động của thị trường.
Sự thay đổi này từ quan điểm dựa trên fractal sang quan điểm điểm mấu chốt có ý nghĩa quan trọng. Nó có thể khiến các nhà giao dịch hiểu sai cấu trúc thị trường và có khả năng đưa ra các quyết định giao dịch không chính xác.
Để làm nổi bật vấn đề này, bạn đã phát triển một chỉ báo Cấu trúc Donchian phản ánh việc sử dụng các điểm trục. Kênh Donchian được hình thành bởi mức cao nhất cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, cung cấp một đại diện khác cho các thái cực tiềm năng của thị trường. Việc chỉ báo Cấu trúc Donchian tạo ra kết quả tương tự như các điểm trục nhấn mạnh những hạn chế cố hữu của việc phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ này.
Mặc dù chỉ báo Cấu trúc Donchian hoặc các điểm xoay có thể là công cụ hữu ích, nhưng chúng không nên thay thế quan điểm ban đầu, dựa trên phân dạng của phương pháp CNTT-TT. Những công cụ này có thể cung cấp một cái nhìn bao quát về cấu trúc thị trường nhưng có thể không nắm bắt được các động lực phức tạp và những thay đổi theo thời gian thực mà cách tiếp cận dựa trên fractal có thể mang lại.
Điều cần thiết đối với các nhà giao dịch là hiểu những khác biệt này và áp dụng các công cụ này một cách chính xác trong bối cảnh rộng lớn hơn của phương pháp CNTT-TT và Cấu trúc khái niệm tiền thông minh. Một cách tiếp cận toàn diện kết hợp fractals, cùng với các công cụ và hình thức phân tích khác, có khả năng mang lại sự hiểu biết chính xác và toàn diện hơn về cấu trúc thị trường.
█ Khái niệm tiền thông minh - Những hiểu lầm
Để làm nổi bật vấn đề này, bạn đã phát triển một chỉ báo Cấu trúc Donchian phản ánh việc sử dụng các điểm trục. Kênh Donchian được hình thành bởi mức cao nhất cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, cung cấp một đại diện khác cho các thái cực tiềm năng của thị trường. Việc chỉ báo Cấu trúc Donchian tạo ra kết quả tương tự như các điểm trục nhấn mạnh những hạn chế cố hữu của việc phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ này.
Mặc dù chỉ báo Cấu trúc Donchian hoặc các điểm xoay có thể là công cụ hữu ích, nhưng chúng không nên thay thế quan điểm ban đầu, dựa trên phân dạng của phương pháp CNTT-TT. Những công cụ này có thể cung cấp một cái nhìn bao quát về cấu trúc thị trường nhưng có thể không nắm bắt được các động lực phức tạp và những thay đổi theo thời gian thực mà cách tiếp cận dựa trên fractal có thể mang lại.
Điều cần thiết đối với các nhà giao dịch là hiểu những khác biệt này và áp dụng các công cụ này một cách chính xác trong bối cảnh rộng lớn hơn của phương pháp CNTT-TT và Cấu trúc khái niệm tiền thông minh. Một cách tiếp cận toàn diện kết hợp fractals, cùng với các công cụ và hình thức phân tích khác, có khả năng mang lại sự hiểu biết chính xác và toàn diện hơn về cấu trúc thị trường.
█ Khái niệm tiền thông minh - Những hiểu lầm
Khái niệm Tiền thông minh là một khái niệm phổ biến đối với các nhà giao dịch và nó dựa trên ý tưởng rằng "tiền thông minh" - điển hình là các nhà đầu tư tổ chức lớn, nhà tạo lập thị trường và nhà giao dịch chuyên nghiệp - có kiến thức hoặc thông tin vượt trội và hành động của họ có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho thương nhân khác.
Một trong những hiểu lầm lớn nhất với khái niệm này là niềm tin rằng việc theo dõi hoạt động của tiền thông minh có thể đảm bảo giao dịch có lợi nhuận.
█ Dưới đây là một vài quan niệm sai lầm phổ biến:
- Theo dõi tiền thông minh tương đương với thành công được đảm bảo: Nhiều nhà giao dịch tin rằng nếu họ có thể theo dõi tiền thông minh, họ sẽ thành công. Tuy nhiên, việc theo dõi hoạt động của các nhà đầu tư tổ chức lớn và các chuyên gia khác không phải là dễ dàng, vì họ sử dụng các chiến lược phức tạp, có quyền truy cập thông tin không công khai và thường cố tình che giấu các động thái của họ để ngăn người khác phát hiện ra chiến lược của họ.
- Phản ứng tức thì và kết quả: Một quan niệm sai lầm khác là các chuyển động của thị trường sẽ phản ánh các hành động tiền thông minh ngay lập tức. Tuy nhiên, các tổ chức lớn thường từ từ tích lũy hoặc phân phối các vị trí theo thời gian để tránh biến động mạnh của thị trường. Do đó, hành động của họ có thể không tạo ra hiệu ứng đáng chú ý ngay lập tức trên thị trường.
- Tiền thông minh luôn thắng: Sẽ không chính xác khi cho rằng tiền thông minh luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Ngay cả những nhà đầu tư tổ chức và thương nhân chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc sai lầm, đánh giá sai điều kiện thị trường hoặc bị ảnh hưởng bởi các sự kiện không thể đoán trước.
- Hoạt động tiền thông minh là minh bạch: Hiểu những gì cấu thành hoạt động tiền thông minh có thể khá khó khăn. Có nhiều chỉ số và số liệu mà các nhà giao dịch sử dụng để thử và theo dõi tiền thông minh, chẳng hạn như báo cáo COT (Cam kết của nhà giao dịch), dữ liệu thị trường cấp II, giao dịch bị chặn, v.v. Tuy nhiên, những chỉ số này có thể khó diễn giải chính xác và thường gây hiểu nhầm .
- Giả sử tính đồng nhất giữa các loại tiền thông minh: 'Tiền thông minh' không phải là một thực thể nguyên khối. Các nhà đầu tư tổ chức khác nhau và các nhà giao dịch chuyên nghiệp có các chiến lược, mức độ chấp nhận rủi ro và tầm nhìn đầu tư khác nhau. Những gì có thể là một giao dịch tốt cho một nhà đầu tư tổ chức dài hạn có thể không phải là một giao dịch tốt cho một nhà giao dịch chuyên nghiệp ngắn hạn và ngược lại.
█ Cấu trúc thị trường
Cấu trúc khái niệm tiền thông minh liên quan đến việc giải thích hành động giá hình thành cấu trúc thị trường, tập trung vào việc hiểu những thay đổi hoặc thay đổi chính trên thị trường có thể chỉ ra nơi 'tiền thông minh' (nhà đầu tư tổ chức lớn và nhà giao dịch chuyên nghiệp) có thể di chuyển trên thị trường.
█ Ba khái niệm phổ biến về vấn đề này là Thay đổi đặc tính (CHoCH) và Chuyển dịch cấu trúc thị trường (SMS), Phá vỡ cấu trúc (BMS/BoS).
- Thay đổi đặc tính (CHoCH): Điều này đề cập đến một sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của chuyển động giá, điều này có thể gợi ý rằng một sự thay đổi trên thị trường có thể sắp xảy ra. Điều này có thể được báo hiệu bằng sự gia tăng đột ngột về độ biến động, sự phá vỡ đường xu hướng hoặc thay đổi về khối lượng, trong số những thứ khác.
- Thay đổi cấu trúc thị trường (SMS): Đây là khi cấu trúc tổng thể của thị trường thay đổi, gợi ý một xu hướng mới tiềm năng. Nó thường liên quan đến một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho một xu hướng giảm, hoặc các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho một xu hướng tăng.
- Phá vỡ cấu trúc (BMS/BoS): Đây là khi một xu hướng hoặc mô hình được xác định trước đó trong cấu trúc giá bị phá vỡ, điều này có thể gợi ý xu hướng tiếp tục.
Một thành phần quan trọng của phương pháp này là việc sử dụng các fractal, là các mô hình lặp lại trong hành động giá có thể cung cấp thông tin chi tiết về khả năng đảo ngược tiềm năng của thị trường. Chúng xuất hiện ở tất cả các tỷ lệ của biểu đồ giá, phản ánh bản chất tự tương tự của các thị trường.
█ Cấu trúc thị trường - Những hiểu lầm
█ Ba khái niệm phổ biến về vấn đề này là Thay đổi đặc tính (CHoCH) và Chuyển dịch cấu trúc thị trường (SMS), Phá vỡ cấu trúc (BMS/BoS).
- Thay đổi đặc tính (CHoCH): Điều này đề cập đến một sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của chuyển động giá, điều này có thể gợi ý rằng một sự thay đổi trên thị trường có thể sắp xảy ra. Điều này có thể được báo hiệu bằng sự gia tăng đột ngột về độ biến động, sự phá vỡ đường xu hướng hoặc thay đổi về khối lượng, trong số những thứ khác.
- Thay đổi cấu trúc thị trường (SMS): Đây là khi cấu trúc tổng thể của thị trường thay đổi, gợi ý một xu hướng mới tiềm năng. Nó thường liên quan đến một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho một xu hướng giảm, hoặc các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho một xu hướng tăng.
- Phá vỡ cấu trúc (BMS/BoS): Đây là khi một xu hướng hoặc mô hình được xác định trước đó trong cấu trúc giá bị phá vỡ, điều này có thể gợi ý xu hướng tiếp tục.
Một thành phần quan trọng của phương pháp này là việc sử dụng các fractal, là các mô hình lặp lại trong hành động giá có thể cung cấp thông tin chi tiết về khả năng đảo ngược tiềm năng của thị trường. Chúng xuất hiện ở tất cả các tỷ lệ của biểu đồ giá, phản ánh bản chất tự tương tự của các thị trường.
█ Cấu trúc thị trường - Những hiểu lầm
Một trong những hiểu lầm lớn nhất về cách tiếp cận ICT là sự phụ thuộc quá mức hoặc áp dụng sai các điểm mấu chốt. Điểm xoay là một công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch do tính chất đơn giản và dễ hiểu của chúng. Tuy nhiên, khi nói đến Khái niệm tiền thông minh và cố gắng làm theo các bước của các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc các tổ chức lớn, việc dựa quá nhiều vào các điểm mấu chốt có thể tạo ra quan niệm sai lầm và dẫn đến nhầm lẫn. Đây là lý do tại sao:
- Thông tin tĩnh và trễ: Các điểm Pivot vốn đã lạc hậu vì chúng được tính toán dựa trên dữ liệu của giai đoạn trước. Do đó, chúng có thể không phản ánh động lực thị trường theo thời gian thực hoặc những thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường. Hơn nữa, chúng trình bày một cái nhìn tĩnh về cấu trúc thị trường, phân định các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định trước. Bản chất tĩnh này có thể gây hiểu lầm vì thị trường về cơ bản là động và thay đổi liên tục do vô số biến số.
- Đại diện không đầy đủ về tính phức tạp của thị trường: Thị trường bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố, bao gồm các chỉ số kinh tế, sự kiện địa chính trị, hành động thể chế và tâm lý thị trường, trong số những yếu tố khác. Chỉ dựa vào các điểm trục xoay để đọc cấu trúc thị trường sẽ đơn giản hóa quá mức sự phức tạp này và có thể dẫn đến sự hiểu biết thiển cận về động lực của thị trường.
- Tín hiệu sai và diễn giải sai: Điểm Pivot thường có thể đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường biến động. Giá có thể tạm thời phản ứng với các mức này nhưng sau đó tiếp tục theo hướng ban đầu, dẫn đến khả năng diễn giải sai về cấu trúc và tâm lý thị trường. Ngoài ra, một nhà giao dịch có thể hiểu sai việc phá vỡ điểm xoay là một sự kiện quan trọng của thị trường, trong khi thực tế, đó có thể là do biến động giá ngẫu nhiên hoặc biến động tạm thời.
- Đơn giản hóa quá mức: Chỉ xem cấu trúc thị trường thông qua lăng kính của các điểm xoay sẽ đơn giản hóa thị trường thành các mức hỗ trợ và kháng cự tĩnh, điều này có thể dẫn đến hiểu sai về động lực của thị trường. Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể coi việc điểm trục bị phá vỡ là một dấu hiệu rõ ràng của một xu hướng, trong khi đó có thể chỉ là một đợt tăng giá tạm thời.
- Bỏ qua bản chất phân dạng của thị trường: Trong bối cảnh Cấu trúc khái niệm tiền thông minh, việc hiểu bản chất phân dạng của thị trường là rất quan trọng. Fractals là các mẫu tự tương tự lặp lại ở mọi quy mô và cung cấp sự hiểu biết năng động và sắc thái hơn về cấu trúc thị trường. Chúng có thể giúp các nhà giao dịch xác định những thay đổi trong tâm lý hoặc hướng thị trường trong thời gian thực, cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp hơn so với các điểm mấu chốt.
Điểm mấu chốt ở đây không phải là nên tránh hoàn toàn các điểm mấu chốt hay chúng vô dụng. Chúng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị và phục vụ như một công cụ hữu ích trong hộp công cụ của nhà giao dịch khi được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, chúng không phải là phương pháp duy nhất hoặc chính để hiểu cấu trúc thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh Cấu trúc khái niệm tiền thông minh.
█ Phân dạng
Thay vào đó, các nhà giao dịch nên hướng đến sự hiểu biết toàn diện về thị trường kết hợp nhiều công cụ và khái niệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở fractals, luồng lệnh, phân tích khối lượng, phân tích cơ bản và, vâng, thậm chí cả các điểm xoay. Fractals cung cấp một cái nhìn năng động và nhiều sắc thái hơn về thị trường. Chúng phản ánh bản chất đệ quy của thị trường và có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về khả năng đảo chiều của thị trường. Bởi vì chúng xuất hiện ở tất cả các tỷ lệ của biểu đồ giá nên chúng có thể cung cấp hiểu biết toàn diện hơn và theo thời gian thực về cấu trúc thị trường.
Ngược lại, Cấu trúc khái niệm tiền thông minh, tập trung vào phân dạng và phân tích thị trường toàn diện, nhằm mục đích nắm bắt một cái nhìn toàn diện và thời gian thực hơn về thị trường. Fractals, là các mẫu tự tương tự lặp lại ở các quy mô khác nhau, mang đến sự hiểu biết linh hoạt về cấu trúc thị trường. Do đó, chúng có thể giúp xác định những thay đổi trong tâm lý hoặc hướng thị trường khi chúng xảy ra, cung cấp một viễn cảnh chi tiết và kịp thời hơn.
Hơn nữa, phân tích thị trường toàn diện sẽ xem xét một tập hợp rộng hơn các yếu tố, bao gồm luồng đặt hàng, phân tích khối lượng và phân tích cơ bản, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành động của 'tiền thông minh'.
█ Cấu trúc Donchian
Kênh Donchian là một loại chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và đột phá giá tiềm năng, đồng thời chúng cũng có thể đóng vai trò là công cụ để hiểu cấu trúc thị trường. Các kênh được hình thành bằng cách lấy đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong một số khoảng thời gian nhất định, tạo ra một phong bì hành động giá.
Kênh Donchian (hoặc điểm xoay) có thể là công cụ hữu ích để cung cấp cái nhìn chung về cấu trúc thị trường và chúng có thể không nắm bắt được các động lực phức tạp liên quan đến Cấu trúc khái niệm tiền thông minh. Một cách tiếp cận nhiều sắc thái hơn, tập trung vào phân dạng thời gian thực và phân tích toàn diện các yếu tố thị trường khác nhau, mang lại hiểu biết chính xác hơn về các hành động và cấu trúc thị trường của 'tiền thông minh'.
█ Đây là lý do tại sao Cấu trúc Donchian có thể gây hiểu lầm:
- Thiếu sắc thái: Các kênh Donchian, giống như các điểm xoay, cung cấp một cái nhìn đơn giản về cấu trúc thị trường. Họ không tính đến các hành vi sắc thái của hành động giá hoặc động lực phức tạp giữa người mua và người bán có thể rất quan trọng trong Cấu trúc khái niệm tiền thông minh.
- Thông tin chi tiết hạn chế về các hành động của 'Tiền thông minh': Mặc dù Kênh Donchian có thể làm nổi bật các điểm và xu hướng đột phá tiềm năng, nhưng chúng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết về các hành động của 'tiền thông minh'. Các nhà giao dịch tổ chức lớn này thường sử dụng các chiến lược phức tạp không thể dễ dàng suy ra chỉ từ hành động giá.
█ Tổng quan về chỉ báo
Chúng tôi đã xây dựng chỉ báo Cấu trúc Donchian này để cho thấy rằng nó trả về kết quả giống như khi sử dụng các điểm trục. Chỉ báo Cấu trúc Donchian có thể là một công cụ hữu ích để phân tích thị trường. Tuy nhiên, nó không nên được coi là sự thay thế trực tiếp hoặc tương đương với khái niệm Tiền thông minh ban đầu, cũng như bất kỳ chỉ báo nào dựa trên các điểm mấu chốt. Chỉ báo nêu bật tầm quan trọng của việc hiểu loại công cụ giao dịch nào chúng ta sử dụng và cách chúng có thể ảnh hưởng đến các quyết định của chúng ta.
Chỉ báo Cấu trúc Donchian hiển thị CHoCH, SMS, BoS/BMS, cũng như các khu vực cao cấp và chiết khấu. Chỉ báo này vẽ mọi thứ trong thời gian thực và cho phép dễ dàng kiểm tra lại trên bất kỳ thị trường và khung thời gian nào. Một màu nến độc đáo đã được thêm vào để làm cho nó hấp dẫn hơn và hấp dẫn trực quan hơn khi xác định các thiết lập và chiến lược giao dịch mới. Màu nến này là "dẫn đầu", có nghĩa là nó có thể báo hiệu một sự thay đổi cấu trúc trước khi nó thực sự xảy ra, giúp các nhà giao dịch có nhiều thời gian để lên kế hoạch cho giao dịch tiếp theo của họ.
█ Cách sử dụng
Chỉ báo này rất phù hợp cho các nhà giao dịch muốn đơn giản hóa quan điểm của họ về cấu trúc thị trường và dễ dàng kiểm tra lại các Chiến lược khái niệm tiền thông minh. Chức năng tô màu nến được thêm vào đóng vai trò là thông báo trước cho sự thay đổi cấu trúc hoặc có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng. Tính năng tô màu nến mới này có thể tạo ra nhiều chiến lược Khái niệm Tiền thông minh mới.
█ Tính năng
- Cấu trúc thị trường:
Cấu trúc thị trường dựa trên kênh Donchian mà chúng tôi đã thêm cái mà chúng tôi gọi là 'Phản hồi về cấu trúc'. Sự bổ sung này làm cho chỉ báo trở nên hữu ích hơn, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng. Khái niệm cốt lõi liên quan đến việc các nhà giao dịch mua với giá chiết khấu và bán hoặc bán khống với giá cao, tùy thuộc vào dòng lệnh. Phản hồi cấu trúc cho phép các nhà giao dịch xác định dòng lệnh rõ ràng hơn. Do đó, nhiều cơ hội giao dịch sẽ xuất hiện trong các thị trường có xu hướng.
- Nến cấu trúc:
- Nến cấu trúc:
Nến cấu trúc làm nổi bật dòng lệnh hiện tại và phản ứng nhanh hơn đáng kể với những thay đổi cấu trúc. Họ có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin trước khi xảy ra phá vỡ cấu trúc
Nguồn:
Đăng nhận xét